2026년 초, 월스트리트 전문가들이 주목하는 핵심 기술주: AI 혁명 주도주부터 저평가 성장주까지

핵심 요약

• 2025년 S&P 500 지수의 견조한 성과(17.88% 상승)에 힘입어 투자자들의 추가 수익 기대감이 고조되고 있습니다.
• 월스트리트 전문가들은 2026년 AI 혁명을 주도할 엔비디아(NVDA), 국방 및 상업용 데이터 AI 강자 팔란티어(PLTR), 그리고 특화된 반도체 및 소프트웨어 역량을 갖춘 브로드컴(AVGO)을 핵심 종목으로 제시합니다.
• 각 종목별로 견조한 성장 잠재력과 함께 고평가 우려 및 성장률 둔화 가능성 등 투자자들이 신중하게 고려해야 할 리스크 요인도 상존합니다.

뉴스 상세

2026년 1월 4일 기준, 지난 한 해 동안 S&P 500 지수($GSPC)는 총 17.88%의 높은 수익률을 기록하며 3년간 누적 86.11%라는 인상적인 성과를 달성했습니다. 이러한 시장의 강력한 상승세는 투자자들로 하여금 추가적인 수익 기회에 대한 갈증을 키우고 있습니다. 이에 발맞춰, 월스트리트의 저명한 전문가들이 2026년 시장을 이끌어갈 주요 기술주에 대한 인사이트를 공유했습니다.

1. 엔비디아(NVIDIA, $NVDA) – AI 혁명의 핵심 동력

Wedbush의 기술 애널리스트 댄 아이브스(Dan Ives)는 엔비디아가 전 세계 AI 혁명을 주도하는 유일무이한 칩 기업이라고 강조했습니다. 그는 엔비디아의 실적 수치가 상당히 저평가되어 있으며, 2026년까지 최소 15%에서 20%의 이익 성장률을 기록할 것으로 전망했습니다. 이를 바탕으로 2026년 말까지 엔비디아의 주가가 기본 시나리오에서 250달러에 도달할 것으로 예상했습니다.

2. 팔란티어(Palantir, $PLTR) – 국방 및 기업 데이터 AI 선두주자

Laffer Tengler Investments의 CEO 낸시 텡글러(Nancy Tengler)는 팔란티어를 매우 긍정적으로 평가했습니다. 그녀는 팔란티어가 국방 부문에서 AI 및 데이터 분야의 선두주자로서 국방부의 승인 및 사용 이력을 보유하고 있으며, 그 외에도 기업 및 국가 차원의 채택이 확대되고 있다고 밝혔습니다. 텡글러 CEO는 팔란티어가 가치 평가 관점에서는 정당화하기 어려울 수 있지만, 아마존의 IPO 초기 20년처럼 강력한 서사(narrative)가 장기간 주가를 견인할 수 있다고 분석했습니다.

3. 브로드컴(Broadcom, $AVGO) – 특화된 반도체 및 VMware 시너지

Miramar Capital의 설립자 맥스 와서만(Max Wasserman)은 브로드컴이 시장에서 다소 오해받고 있다고 언급했습니다. 그는 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 3% 이상의 배당 수익률을 제공했을 때부터 브로드컴에 대한 투자를 확대했으며, VMware 사업 부문과 프로그래머블 반도체(specialized chips) 부문에 주목했습니다. 브로드컴의 이러한 특화된 칩은 엔비디아와 직접적으로 경쟁하기보다는 독자적인 시장을 창출하고 있다고 평가했습니다. 와서만 설립자는 브로드컴의 성장률과 주주 지분 가치가 탁월했으나, 계좌 내 비중이 지나치게 커져 현재 일부 포지션을 줄이고 있으며, 향후 10% 내외의 견조한 수익률을 기대한다고 밝혔습니다.

애널리스트 전망 및 인사이트

2025년의 강력한 시장 성과는 투자자들에게 상당한 자신감을 부여했으며, 2026년에도 기술주, 특히 AI 관련 섹터에 대한 관심은 지속될 것으로 보입니다. 위에서 언급된 세 종목은 각기 다른 매력과 리스크 프로필을 가지고 있으며, 시장은 이들을 다음과 같은 관점에서 해석해야 합니다.

엔비디아($NVDA): AI 리더십의 지속과 밸류에이션 점검

댄 아이브스의 전망은 엔비디아의 AI 컴퓨팅 리더십에 대한 강력한 신뢰를 바탕으로 합니다. 엔비디아는 데이터센터 GPU 시장에서 독보적인 위치를 차지하며 AI 인프라 구축의 핵심 역할을 수행하고 있습니다. 2026년 최소 15~20%의 이익 성장률 전망은 현 시장 컨센서스와 비교하여 낙관적인 수준으로, 이는 AI 수요가 예상보다 훨씬 강력하게 지속될 것이라는 기대를 반영합니다. 2026년 말까지 250달러에 도달할 것이라는 전망은 현재 수준 대비 상당한 상승 잠재력을 시사합니다. 그러나 이미 높은 밸류에이션이 형성되어 있는 만큼, 이러한 성장률이 실제 실적으로 증명되지 못할 경우 주가 조정 가능성도 배제할 수 없습니다. 투자자들은 엔비디아의 새로운 제품 로드맵, 경쟁 환경 변화, 그리고 장기적인 AI 시장 성장 속도를 지속적으로 모니터링해야 합니다.

팔란티어($PLTR): 서사(Narrative)의 힘과 수익성 전환

낸시 텡글러의 팔란티어 분석은 ‘서사’가 주가에 미치는 영향력을 잘 보여줍니다. 국방 부문에서의 강력한 입지와 데이터 AI 분야의 혁신성은 팔란티어의 매력적인 성장 스토리를 형성합니다. 특히 정부 및 국방 관련 계약은 안정적인 수익 기반을 제공하지만, 기업 부문으로의 성공적인 확장과 그에 따른 수익성 개선이 장기적인 성장의 핵심이 될 것입니다. 아마존의 초기 사례를 언급한 것은 높은 밸류에이션에도 불구하고 미래 성장 잠재력에 베팅할 수 있다는 관점을 제시하나, 투자자들은 높은 밸류에이션에 내재된 리스크를 인지하고 상업용 고객 확대 속도 및 손익분기점 달성 시점을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

브로드컴($AVGO): 안정적 성장과 M&A 시너지

맥스 와서만의 브로드컴에 대한 시각은 단기적인 고수익보다는 안정적이고 꾸준한 성장을 추구하는 투자자들에게 유효합니다. 브로드컴은 광범위한 반도체 포트폴리오와 VMware 인수를 통한 소프트웨어 역량 강화를 통해 견고한 시장 지위를 구축했습니다. 특화된 칩 사업은 경쟁 심화를 완화하며 안정적인 마진을 확보하는 데 기여합니다. 10% 내외의 기대 수익률은 과거의 폭발적인 성장세와는 차이가 있지만, 이는 현재의 규모와 성숙도를 고려한 현실적인 목표치로 해석됩니다. 투자자들은 브로드컴의 M&A 시너지 효과, 현금 흐름 창출 능력, 그리고 지속적인 배당 정책을 주요 평가 요소로 삼아 장기 포트폴리오 편입을 고려할 수 있습니다.

결론적으로, 2026년 초 월스트리트 전문가들이 제시한 이들 종목은 각각 AI 시대의 성장 테마를 공유하면서도 차별화된 투자 포인트를 제공합니다. 투자자들은 각 기업의 성장 동력, 밸류에이션 수준, 그리고 잠재적 리스크를 면밀히 분석하여 자신의 투자 목표와 리스크 허용 범위에 부합하는 현명한 결정을 내려야 할 것입니다.