월스트리트 주요 증권사, AI 및 산업 회복 기대감 속 주요 종목 투자의견 조정 발표

핵심 요약

• 월스트리트 주요 투자은행들이 AI 및 클라우드 컴퓨팅 관련 기업들에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 다수 종목의 투자의견을 상향 조정하거나 재확인했습니다.
• 미국 주택 건설, 스포츠용품, 생명공학 등 특정 섹터 내 기업들은 산업 회복 기대감과 견고한 펀더멘털을 바탕으로 투자의견 상향 조정을 받았습니다.
• 반면, 일부 기업들은 밸류에이션 부담과 향후 불확실성 증대를 이유로 투자의견이 하향 조정되어, 시장의 선별적인 접근이 강화되고 있음을 시사합니다.

뉴스 상세

2026년 2월 11일 월스트리트의 주요 증권사들은 다양한 산업 분야의 개별 종목에 대한 투자의견 조정 및 목표가 변경을 발표했습니다. 이들의 핵심 내용은 다음과 같습니다.

투자의견 상향 및 신규 개시

• 골드만삭스, 킹소프트 클라우드($KC) ‘매수’ 상향: 샤오미의 AI 투자 확대 및 ‘Human x Car x Home’ 생태계 통합의 핵심 수혜자로 평가하며, 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정했습니다.
• 스프티펠, 브릿지바이오 온콜로지 테라퓨틱스($BBOT) ‘매수’ 개시: 생명공학 기업인 브릿지바이오 온콜로지 테라퓨틱스에 대해 주가 상승 여력이 충분하다며 ‘매수’ 의견과 23달러의 목표가를 제시했습니다.
• 골드만삭스, 에너지 퓨얼스($UUUU) ‘매수’ 개시: 미국 내 최고 등급 우라늄 매장지 및 유일한 우라늄·희토류 처리 시설인 화이트 메사 밀(White Mesa Mill)을 보유한 강력한 경쟁력을 높이 평가하며 ‘매수’를 제시했습니다.
• JP모건, 제임스 하디 인더스트리즈 ‘비중확대’ 상향: 실적 발표 후 해당 건축자재 기업이 가격 목표 대비 할인 거래되고 있으며, 미국 주택 신축 시장이 회복 초기 단계에 진입했다고 판단하여 ‘중립’에서 ‘비중확대’로 상향 조정했습니다.
• 골드만삭스, 삼사라 ‘매수’ 개시: 삼사라를 ‘방어적인 성장 자산’으로 평가하며 ‘매수’ 의견과 36달러의 목표가를 제시했습니다.
• 베어드, 딕스 스포팅 굿즈 ‘시장수익률 상회’ 상향: 애널리스트 커버리지 변경 후, 동사를 ‘다년간의 실적 성장 스토리’로 평가하며 ‘중립’에서 ‘시장수익률 상회’로 상향했습니다. 특히 코로나 이전 대비 생산성 향상과 풋락커(Foot Locker) 회복에 대해 낙관적인 시각을 보였습니다.
• 제프리스, 베타 테크놀로지스 ‘매수’ 상향: 최근 리스크 회피 거래 이후 매력적인 주가 수준과 다수의 긍정적 촉매제를 이유로 ‘보유’에서 ‘매수’로 상향했으며, 30달러의 목표가를 제시했습니다.
• 베어드, 클라우드플레어 ‘시장수익률 상회’ 상향: 센티멘트가 긍정적으로 전환되고 있음을 언급하며 ‘중립’에서 ‘시장수익률 상회’로 상향했습니다.

투자의견 재확인 및 목표가 조정

• UBS, 엔비디아 ‘매수’ 재확인 및 목표가 상향: 주가 부진에도 불구하고 공급망 신호가 여전히 강세이고, 성장에 대한 의구심에 경영진이 답답해하는 상황에서 실적 발표 기대감이 긍정적이라며 목표가를 235달러에서 245달러로 상향했습니다.
• 번스타인, 오라클 ‘시장수익률 상회’ 재확인: 최근 발표된 AI 데이터센터 계약 관련 하방 위험은 제한적이며, 상당한 상승 기회에 비해 위험이 적다고 판단하며 ‘시장수익률 상회’를 재확인했습니다.

투자의견 하향

• 바클레이즈, 노르웨이지안 크루즈 라인 ‘비중유지’ 하향: 주로 밸류에이션 부담을 이유로 ‘비중확대’에서 ‘비중유지’로 하향했습니다. 최근 주가 상승으로 리스크/리워드 균형이 맞춰졌다고 분석했습니다.
• JP모건, 마텔 ‘비중축소’ 하향: 마텔 주가에 대한 불확실성이 너무 크다고 판단하며 ‘중립’에서 ‘비중축소’로 하향했습니다. 특히 연말 소비 회복에 대한 과도한 기대감이 향후 역풍을 증폭시킬 수 있다고 경고하며, 2026년 12월 목표가를 14달러로 설정했습니다.

애널리스트 전망 및 인사이트

2026년 2월 11일 현재 월스트리트의 주요 증권사들이 발표한 투자의견 조정은 시장의 선별적인 낙관론을 반영하고 있습니다. 특히 AI 및 클라우드 컴퓨팅 분야는 여전히 강력한 성장 동력으로 인식되며, 관련 기업들에 대한 긍정적인 시각이 지배적입니다. 킹소프트 클라우드와 엔비디아, 오라클에 대한 투자의견은 AI 기술 발전이 기업 실적과 미래 가치에 미칠 긍정적 영향을 확신하는 시장 컨센서스를 보여줍니다.

주택 건설(제임스 하디 인더스트리즈)과 스포츠용품(딕스 스포팅 굿즈) 등 일부 순환 소비재 및 산업재 섹터에서는 초기 회복 신호와 기업의 생산성 향상에 주목하며 투자의견이 상향 조정되었습니다. 이는 거시 경제 환경의 점진적인 개선과 함께 개별 기업의 펀더멘털 개선 노력이 시장에서 인정받고 있음을 의미합니다. 에너지 퓨얼스와 같이 고유한 자산과 경쟁 우위를 가진 기업에 대한 신규 ‘매수’ 의견은 특정 테마(예: 청정에너지, 자원 안보) 내에서 구조적 성장이 가능한 기업에 대한 관심이 높아지고 있음을 시사합니다.

반면, 노르웨이지안 크루즈 라인과 마텔에 대한 투자의견 하향은 밸류에이션 부담과 향후 불확실성이 시장 평가에 중요한 요소로 작용하고 있음을 명확히 보여줍니다. 급격한 주가 상승 이후 적정 밸류에이션에 대한 의문이나, 불확실한 거시 경제 환경 속에서 소비 트렌드 변화에 대한 우려는 언제든 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 마텔의 경우, 하반기 소비 회복에 대한 의구심이 주된 하향 조정 이유로 제시되어, 단기적인 경기 부양책 효과 이후의 지속 가능성에 대한 면밀한 검토가 필요함을 강조합니다.

투자자들은 이러한 애널리스트들의 의견을 단순히 매수/매도 신호로 받아들이기보다는, 각 종목의 성장 동력, 산업 트렌드, 밸류에이션 수준 및 잠재적 리스크를 종합적으로 분석하는 심층적인 접근이 필요합니다. AI, 클라우드와 같은 메가트렌드 수혜주는 장기적인 관점에서 접근하되, 이미 높은 밸류에이션에 도달한 기업은 성장 기대감이 이미 주가에 상당 부분 반영되었을 수 있음을 인지해야 합니다. 또한, 순환주 섹터에서는 경기 회복의 강도와 속도, 그리고 기업별 차별화된 경쟁력을 면밀히 평가하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다. 시장은 점점 더 개별 기업의 본질적 가치와 미래 성장 잠재력에 초점을 맞추는 경향을 보이고 있습니다. 이는 정보 기반의 전략적 투자가 더욱 중요해지는 시기임을 의미합니다.